2023年第三季度報告
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重要內容提示：
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
公司負責人周宗成、主管會(huì )計工作負責人周強及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）徐襯保證季度報告中財務(wù)信息的真實(shí)、準確、完整。
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
一、 主要財務(wù)數據
(一)主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
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營(yíng)業(yè)收入 |
1,766,873,515.61 |
-18.77 |
4,330,331,264.66 |
-18.43 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
21,601,063.35 |
-59.22 |
61,777,778.54 |
-59.43 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
15,436,825.97 |
-53.14 |
46,019,839.12 |
-47.60 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
不適用 |
不適用 |
-493,902,131.87 |
不適用 |
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基本每股收益（元/股） |
0.0047 |
-65.94 |
0.0135 |
-60.06 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.0047 |
-65.94 |
0.0135 |
-60.06 |
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加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
0.21 |
-0.31 |
0.60 |
-0.89 |
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總資產(chǎn) |
23,841,542,905.39 |
20,638,209,181.74 |
15.52 |
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歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
10,279,561,929.75 |
10,226,186,669.63 |
0.52 |
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注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：
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非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 |
-98,344.09 |
-123,625.58 |
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越權審批，或無(wú)正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
1,693,011.17 |
7,728,446.01 |
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計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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非貨幣性資產(chǎn)交換損益 |
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 |
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債務(wù)重組損益 |
526,210.27 |
893,044.82 |
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企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
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與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
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單獨進(jìn)行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉回 |
1,826,692.50 |
5,196,046.50 |
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對外委托貸款取得的損益 |
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采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續計量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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根據稅收、會(huì )計等法律、法規的要求對當期損益進(jìn)行一次性調整對當期損益的影響 |
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受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費收入 |
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除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
2,743,959.43 |
2,218,519.17 |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
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減：所得稅影響額 |
105,314.58 |
-207,374.15 |
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少數股東權益影響額（稅后） |
421,977.32 |
361,865.65 |
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合計 |
6,164,237.38 |
15,757,939.42 |
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(三)主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
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歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 |
-59.22 |
主要系受市場(chǎng)和國補退坡影響，汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)量不及預期，同時(shí)公司加強品牌建設和產(chǎn)品宣傳力度，費用增加，以及匯率波動(dòng)影響，本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末 |
-59.43 |
主要系受市場(chǎng)和國補退坡影響，汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)量不及預期，同時(shí)公司加強品牌建設和產(chǎn)品宣傳力度，費用增加，以及匯率波動(dòng)影響，年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報告期 |
-53.14 |
主要系本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_年初至報告期末 |
-47.60 |
主要系年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~_年初至報告期末 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~比上年同期減少。 主要系上年陸續成立重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司等子公司，公司職工人數增加，支付的工資比上年同期增加，以及稅金支出增加。 |
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基本每股收益_本報告期 |
-65.94 |
主要系本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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基本每股收益_年初至報告期末 |
-60.06 |
主要系年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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稀釋每股收益_本報告期 |
-65.94 |
主要系本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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稀釋每股收益_年初至報告期末 |
-60.06 |
主要系年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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加權平均凈資產(chǎn)收益率_本報告期 |
-0.31 |
主要系本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
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加權平均凈資產(chǎn)收益率_年初至報告期末 |
-0.89 |
主要系年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤減少。 |
二、 股東信息
單位：
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60,236 |
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或凍結情況 |
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狀態(tài) |
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重慶滿(mǎn)江紅股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
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1,349,550,000 |
29.52 |
1,349,550,000 |
|
0 |
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重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司 |
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900,000,000 |
19.69 |
900,000,000 |
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270,000,000 |
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重慶力帆控股有限公司 |
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618,559,784 |
13.53 |
0 |
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593,270,848 |
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101,340,000 |
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力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù) |
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234,963,266 |
5.14 |
0 |
|
0 |
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中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶市分行 |
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71,094,499 |
1.56 |
0 |
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0 |
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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行 |
|
51,895,042 |
1.14 |
0 |
|
0 |
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渤海銀行股份有限公司重慶分行 |
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25,204,108 |
0.55 |
0 |
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0 |
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四川天府銀行股份有限公司成都錦江支行 |
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24,265,105 |
0.53 |
0 |
|
0 |
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重慶銀行股份有限公司 |
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21,307,470 |
0.47 |
0 |
|
0 |
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重慶匯洋控股有限公司 |
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20,427,165 |
0.45 |
0 |
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0 |
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重慶力帆控股有限公司 |
618,559,784 |
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618,559,784 |
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力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù) |
234,963,266 |
|
234,963,266 |
|||
|
中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶市分行 |
71,094,499 |
|
71,094,499 |
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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行 |
51,895,042 |
|
51,895,042 |
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|
渤海銀行股份有限公司重慶分行 |
25,204,108 |
|
25,204,108 |
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四川天府銀行股份有限公司成都錦江支行 |
24,265,105 |
|
24,265,105 |
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重慶銀行股份有限公司 |
21,307,470 |
|
21,307,470 |
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重慶匯洋控股有限公司 |
20,427,165 |
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20,427,165 |
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中國光大銀行股份有限公司重慶分行 |
20,023,483 |
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20,023,483 |
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華夏銀行股份有限公司西安分行 |
19,334,616 |
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19,334,616 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
上述股東中重慶滿(mǎn)江紅股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)與重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此以外，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 |
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前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
無(wú) |
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需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
四、 季度財務(wù)報表
財務(wù)報表
2023年9月30日
編制單位:
單位：
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貨幣資金 |
3,153,168,779.38 |
2,721,466,505.27 |
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結算備付金 |
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拆出資金 |
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交易性金融資產(chǎn) |
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衍生金融資產(chǎn) |
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應收票據 |
281,223,667.99 |
166,622,031.77 |
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應收賬款 |
3,419,957,675.09 |
2,946,089,282.10 |
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應收款項融資 |
81,388,518.62 |
141,619,467.86 |
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預付款項 |
35,829,197.51 |
27,956,822.99 |
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應收保費 |
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應收分保賬款 |
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應收分保合同準備金 |
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其他應收款 |
519,880,335.55 |
576,645,386.32 |
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其中：應收利息 |
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應收股利 |
143,406,191.26 |
150,388,366.60 |
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買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
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存貨 |
3,188,528,995.36 |
2,382,084,302.95 |
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合同資產(chǎn) |
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持有待售資產(chǎn) |
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一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
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其他流動(dòng)資產(chǎn) |
238,543,378.98 |
116,712,528.36 |
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流動(dòng)資產(chǎn)合計 |
10,918,520,548.48 |
9,079,196,327.62 |
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發(fā)放貸款和墊款 |
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債權投資 |
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其他債權投資 |
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長(cháng)期應收款 |
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長(cháng)期股權投資 |
4,502,358,175.69 |
4,304,218,503.50 |
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其他權益工具投資 |
6,518,256.62 |
6,518,256.62 |
|
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) |
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投資性房地產(chǎn) |
3,245,573,300.00 |
3,245,573,300.00 |
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固定資產(chǎn) |
1,863,759,698.43 |
1,926,897,108.54 |
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在建工程 |
55,355,917.91 |
47,720,760.71 |
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生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
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油氣資產(chǎn) |
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使用權資產(chǎn) |
3,216,177.34 |
5,099,894.27 |
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無(wú)形資產(chǎn) |
1,963,635,006.48 |
671,170,331.07 |
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開(kāi)發(fā)支出 |
119,801,274.03 |
216,588,995.77 |
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商譽(yù) |
287,700,618.58 |
287,700,618.58 |
|
長(cháng)期待攤費用 |
899,979.94 |
1,242,994.87 |
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遞延所得稅資產(chǎn) |
871,771,555.81 |
844,769,829.02 |
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其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
2,432,396.08 |
1,512,261.17 |
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非流動(dòng)資產(chǎn)合計 |
12,923,022,356.91 |
11,559,012,854.12 |
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資產(chǎn)總計 |
23,841,542,905.39 |
20,638,209,181.74 |
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短期借款 |
75,277,485.86 |
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向中央銀行借款 |
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拆入資金 |
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交易性金融負債 |
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衍生金融負債 |
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應付票據 |
1,491,683,619.57 |
465,170,101.88 |
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應付賬款 |
4,591,534,323.42 |
2,955,226,991.59 |
|
預收款項 |
29,442,079.45 |
33,649,959.42 |
|
合同負債 |
676,956,319.08 |
559,006,610.27 |
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賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 |
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吸收存款及同業(yè)存放 |
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代理買(mǎi)賣(mài)證券款 |
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代理承銷(xiāo)證券款 |
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應付職工薪酬 |
40,924,884.94 |
91,193,638.82 |
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應交稅費 |
46,263,183.68 |
39,778,206.15 |
|
其他應付款 |
1,315,322,482.15 |
1,139,489,087.61 |
|
其中：應付利息 |
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應付股利 |
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應付手續費及傭金 |
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應付分保賬款 |
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持有待售負債 |
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一年內到期的非流動(dòng)負債 |
654,005,613.73 |
605,927,296.09 |
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其他流動(dòng)負債 |
248,167,646.18 |
166,481,844.19 |
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流動(dòng)負債合計 |
9,169,577,638.06 |
6,055,923,736.02 |
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保險合同準備金 |
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長(cháng)期借款 |
2,069,686,408.21 |
2,208,642,667.40 |
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應付債券 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續債 |
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租賃負債 |
1,424,997.10 |
1,706,135.02 |
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長(cháng)期應付款 |
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長(cháng)期應付職工薪酬 |
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預計負債 |
48,453,976.67 |
48,138,632.53 |
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遞延收益 |
4,130,143.06 |
1,903,333.26 |
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遞延所得稅負債 |
656,925,013.34 |
657,450,940.89 |
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其他非流動(dòng)負債 |
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非流動(dòng)負債合計 |
2,780,620,538.38 |
2,917,841,709.10 |
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負債合計 |
11,950,198,176.44 |
8,973,765,445.12 |
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實(shí)收資本（或股本） |
4,571,523,000.00 |
4,571,523,000.00 |
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其他權益工具 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續債 |
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資本公積 |
8,731,819,332.17 |
8,726,052,764.62 |
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減：庫存股 |
314,848,223.00 |
314,847,850.00 |
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其他綜合收益 |
-346,428,595.40 |
-332,259,882.43 |
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專(zhuān)項儲備 |
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盈余公積 |
426,993,753.64 |
426,993,753.64 |
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一般風(fēng)險準備 |
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未分配利潤 |
-2,789,497,337.66 |
-2,851,275,116.20 |
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歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 |
10,279,561,929.75 |
10,226,186,669.63 |
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少數股東權益 |
1,611,782,799.20 |
1,438,257,066.99 |
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所有者權益（或股東權益）合計 |
11,891,344,728.95 |
11,664,443,736.62 |
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負債和所有者權益（或股東權益）總計 |
23,841,542,905.39 |
20,638,209,181.74 |
公司負責人：
2023年1—9月
編制單位：
單位：
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一、營(yíng)業(yè)總收入 |
4,330,331,264.66 |
5,308,662,412.98 |
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其中：營(yíng)業(yè)收入 |
4,330,331,264.66 |
5,308,662,412.98 |
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利息收入 |
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已賺保費 |
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手續費及傭金收入 |
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二、營(yíng)業(yè)總成本 |
4,724,501,613.64 |
5,377,127,346.75 |
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其中：營(yíng)業(yè)成本 |
3,976,218,999.66 |
4,807,659,551.44 |
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利息支出 |
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手續費及傭金支出 |
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退保金 |
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賠付支出凈額 |
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提取保險責任準備金凈額 |
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保單紅利支出 |
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分保費用 |
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稅金及附加 |
60,260,419.92 |
46,618,093.90 |
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銷(xiāo)售費用 |
288,358,887.67 |
211,334,943.37 |
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管理費用 |
257,766,368.27 |
267,208,030.52 |
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研發(fā)費用 |
130,291,980.91 |
72,770,459.43 |
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財務(wù)費用 |
11,604,957.21 |
-28,463,731.91 |
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其中：利息費用 |
98,361,740.76 |
102,315,292.03 |
|
利息收入 |
55,348,044.33 |
54,223,779.99 |
|
加：其他收益 |
3,853,695.86 |
4,255,123.98 |
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投資收益（損失以“－”號填列） |
307,073,728.72 |
325,210,891.46 |
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其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
312,226,366.42 |
317,184,972.09 |
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以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 |
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匯兌收益（損失以“－”號填列） |
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凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） |
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公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） |
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信用減值損失（損失以“－”號填列） |
-60,173,706.63 |
-44,072,136.17 |
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資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號填列） |
-4,474,454.50 |
-24,672,058.19 |
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資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） |
-102,899.07 |
-3,463,218.45 |
|
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-147,993,984.60 |
188,793,668.86 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
6,645,202.95 |
1,568,026.78 |
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減：營(yíng)業(yè)外支出 |
3,933,541.66 |
15,526,302.58 |
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四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-145,282,323.31 |
174,835,393.06 |
|
減：所得稅費用 |
-9,220,141.97 |
38,988,180.09 |
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五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-136,062,181.34 |
135,847,212.97 |
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1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-136,062,181.34 |
135,847,212.97 |
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2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
61,777,778.54 |
152,286,432.02 |
|
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-197,839,959.88 |
-16,439,219.05 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
-14,168,712.97 |
41,235,389.01 |
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（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-14,168,712.97 |
41,235,389.01 |
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1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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（1）重新計量設定受益計劃變動(dòng)額 |
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（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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（3）其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
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（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價(jià)值變動(dòng) |
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2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 |
-14,168,712.97 |
41,235,389.01 |
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（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
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（2）其他債權投資公允價(jià)值變動(dòng) |
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（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計入其他綜合收益的金額 |
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（4）其他債權投資信用減值準備 |
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（5）現金流量套期儲備 |
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（6）外幣財務(wù)報表折算差額 |
-14,168,712.97 |
41,235,389.01 |
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（7）其他 |
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（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-150,230,894.31 |
177,082,601.98 |
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（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
47,609,065.57 |
193,521,821.03 |
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（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-197,839,959.88 |
-16,439,219.05 |
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（一）基本每股收益(元/股) |
0.0135 |
0.0338 |
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（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.0135 |
0.0338 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：
公司負責人：
2023年1—9月
編制單位：
單位：
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（1-9月） |
（1-9月） |
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|
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 |
4,488,659,613.99 |
3,749,325,499.75 |
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客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現金 |
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收到再保業(yè)務(wù)現金凈額 |
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保戶(hù)儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
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代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現金凈額 |
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收到的稅費返還 |
275,864,375.28 |
482,331,443.61 |
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 |
287,016,852.74 |
224,651,870.99 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 |
5,051,540,842.01 |
4,456,308,814.35 |
|
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 |
4,155,965,835.75 |
3,991,118,899.19 |
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客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 |
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存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
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支付原保險合同賠付款項的現金 |
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拆出資金凈增加額 |
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支付利息、手續費及傭金的現金 |
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支付保單紅利的現金 |
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支付給職工及為職工支付的現金 |
587,625,048.59 |
344,224,217.81 |
|
支付的各項稅費 |
346,855,235.14 |
120,129,176.59 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 |
454,996,854.40 |
340,782,827.88 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 |
5,545,442,973.88 |
4,796,255,121.47 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-493,902,131.87 |
-339,946,307.12 |
|
|
||
|
收回投資收到的現金 |
|
|
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取得投資收益收到的現金 |
66,311,314.25 |
59,746,718.01 |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 |
6,774,947.67 |
31,555,389.04 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額 |
|
1,000,000.00 |
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現金流入小計 |
73,086,261.92 |
92,302,107.05 |
|
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 |
146,107,097.41 |
80,938,498.99 |
|
投資支付的現金 |
124,500,000.00 |
|
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額 |
|
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支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 |
|
11,407,445.78 |
|
投資活動(dòng)現金流出小計 |
270,607,097.41 |
92,345,944.77 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-197,520,835.49 |
-43,837.72 |
|
|
||
|
吸收投資收到的現金 |
355,824,586.41 |
300,000,000.00 |
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
355,824,586.41 |
300,000,000.00 |
|
取得借款收到的現金 |
7,525,048.02 |
|
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 |
|
101,027.05 |
|
籌資活動(dòng)現金流入小計 |
363,349,634.43 |
300,101,027.05 |
|
償還債務(wù)支付的現金 |
77,779,772.20 |
142,692,500.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
51,606,635.48 |
36,129,552.48 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 |
22,219,288.42 |
3,348,431.06 |
|
籌資活動(dòng)現金流出小計 |
151,605,696.10 |
182,170,483.54 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
211,743,938.33 |
117,930,543.51 |
|
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 |
2,833,935.56 |
38,900,220.17 |
|
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 |
-476,845,093.47 |
-183,159,381.16 |
|
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 |
1,743,112,401.56 |
2,066,137,243.72 |
|
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 |
1,266,267,308.09 |
1,882,977,862.56 |
公司負責人：
2023年起首次執行新會(huì )計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務(wù)報表
特此公告。
